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한국투자증권에서 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q22 Preview: 훈풍이 분다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "강달러로 영업이익이 컨센서스 상회. 수익성 위주의 수주 전략으로 중대형전지 영업이익률이 경쟁사 중 가장 높음. 3분기까지 중대형전지의 수익성 개선이 이어지는지가 관전 포인트. 미국 IRA 법안 영향으로 자동차 회사들이 2차전지 현지조달 supply chain을 구축 중인데, 미국에서 대규모로 2차전지를 공급할 수 있는 국내 3사의 경쟁력이 부각됨. 우호적인 수주 환경. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 추정 실적은 매출액 5.4조원, 영업이익 5,121억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 950,000원까지 높아졌다가 2022년7월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 850,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 950,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.05 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.05 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.09.30 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권