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다올투자증권에서 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "높은 이익 체력, 매력적인 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 820,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "6월 미후 유럽 전기차 판매량의 감소 추세가 지속되고 있으며, 전력비 상승 및 매크로 이슈로 유럽 전기차 시장 회복에 대한 우려 존재. 하지만 BMW는 프리미엄 세그먼트로 시장 환경에 관계 없이 판매량 지속 증가하는 양호한 모습 시현."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q22E 매출액 5.5조원(YoY +59.8%, QoQ +15.9%), 명업이익 5,140억원 (OPM 9.4%, QoQ +19.8%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,000,000원까지 높아졌다가 2022년2월 740,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 820,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 820,000 투자의견 BUY

- 2022.02.16 목표가 740,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.10.07 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.05 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.10.05 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자