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NH투자증권에서 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "디스카운트 점진적 해소 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "환율효과, 판가 인상, BMW, Rivian향 판매 확대로 3Q22 매출액 상회 전망. 4Q22는 신공장 가동 효과로 영업이익컨센서스 16% 상회 예상. 말레이시아와 헝가리 중심의 Capa 확장 지속 예상. Capa 계획이 구체화되는 과정 속에서 경쟁사 대비 밸류에이션 디스카운트 점진적 해소 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3Q22 매출액은 5.3조원(+54% y-y, +12% q-q), 영업이익은 5,018억원(+34% y-y, +17% q-q)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 1,300,000원까지 높아졌다가 2022년1월 1,000,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,000,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.16 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.24 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.16 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.09.14 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.09.14 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.08.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권