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삼성증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "득점권 타율이 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "상반기 전자재료 매출의 60% 가까이 차지했던 편광 부문은 3분기 인플레이션 확대와 경기침체 등 매크로 시장 환경 악화로 디스플레이 수요 위축 영향을 받을 것으로 보임. 반면, 자동차전지는 고부가의 젠5 배터리 매출이 더욱 확대되고 소형전지에서도 EV용 판매가 늘면서 3분기 전사 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 10% 내외의 성장을 이어갈 수 있을 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출은 4.7조원, 영업이익은 4,290억원을 기록. 시장 컨센서스(매출 4.6조원, 영업이익 3,986억원)와 비교하면 영업이익 기준으로 소폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 930,000원까지 높아졌다가 2022년1월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.07.15 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 830,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.01 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권