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키움증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "인플레이션을 넘는 배터리 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "인플레이션 국면에 실적 방어력이 돋보일 것. 자동차전지는 메탈 가격의 판가 연동을 통해 안정적인 수익성을 유지하고, Gen 5 중심의 질적 성장을 시도하고 있음. 원형전지는 EV 수요와 함께 우호적인 환경이 지속되고, 적극적인 증설로 대응하고 있음. 성장을 위한 행보도 강화하고 있다. 스텔란티스와 합작법인을 통해 미국 시장 공략을 위한 기반을 확보했고, 4680 폼팩터 원형전지의 사업화를 추진하고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 4,109억원(QoQ 27%, YoY 39%)으로 시장 컨센서스(3,922억원)를 충족시킬 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 950,000원까지 높아졌다가 2022년3월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.06.20 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.21 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.20 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.15 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.31 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.31 목표가 840,000 투자의견 BUY 메리츠증권