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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 대부분 보합권, 전기전자업종 -0.73% - 증권사 목표주가 853,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.61%, 외국인 36.16% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 31일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 569,000원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 6.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성SDI	1위	2.2%	3위	-6.9%	3위	-3.1
SK하이닉스	2위	2.1%	2위	-4.9%	2위	-2.3
삼성전기	3위	1.9%	4위	-7.5%	4위	-3.9
LG전자	4위	1.8%	5위	-9.0%	5위	-5.0
LG에너지솔루션	5위	1.6%	1위	5.0%	1위	3.1
코스피	-	1.0%	-	-0.9%	-	-0.9
전기전자	-	1.2%	-	-0.8%	-	-0.7

관련종목들 대부분 보합권, 전기전자업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 대체로 보합권에 머물러 있지만 전기전자업종은 0.73% 하락하고 있다.

SK하이닉스	107,000원 0 (0.00%)	삼성전기	153,500원 0 (0.00%)
LG에너지솔루션	438,000원 ▼1500(-0.34%)	LG전자	106,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 853,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 853,300원이다. 현재 주가는 569,000원으로 284,300원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " 보고 싶은데로 보지 말고, 보이는데로 보자, 지난 5월 25일 스텔란티스와 미국 합작 공장 투자 내용을 공지한 바 있음. 25년 8월까지 투자를 완료하여 연간 23Gwh로 양산을 시작하고 이후 33Gwh로 캐파가 확대될 것. 이번 투자로 스텔란티스 점유율을 늘리는 계기가 될 것. 각형 전지 경쟁 심화, 증설에 보수적, 시장 점유율 하락, 자동차 업체의 배터리 내재화 등을 언급했으나 새로운 내용은 아님. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 920,000원을 제시했고, DS 투자증권의 구성중 에널리스트가 " 저평가된 주가 대비 돋보인 실적개선, 중국 셀메이커들의 멀티플 하락에도 불구하고, 삼성SDI는 중국 락다운 영향이 제한적이며, 펀더멘털 개선이 지속 중. 물량에서는 자동차전지는 Gen5 중심 판매 확대로 믹스가 개선중이고 신규 프로젝트 공급도 하반기 진행될 예정. 소형전지도 EV/전동공구향 판매가 확대 중. 판가에서는 주요 금속가격 상승에 따라 가격인상을 진행 중. 차세대 제품 Gen6는 에너지밀도 및 급속 충전 성능을 향상하여 2024년 양산을 목표로 준비 중.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 770,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.61%, 외국인 36.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.22%를 보였으며 기관은 27.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.94%로 가장 높았고, 외국인이 29.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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삼성SDI(주) 투자판단 관련 주요경영사항
5월25일 :