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삼성증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "비수기에 보여준 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기까지도 지속된 주요 2차전지 소재 가격 급등에 대한 추가 판가 반영 여부 또는 재협상에 대한 불안 요인은 리스크로 작용. 또한 자동차전지 부문 캐파 확대에 대해선 경쟁사 대비 여전히 조심스러운 상황이 성장주 투자자들에게는 아쉬운 부문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출 4조원, 영업이익 3,223억원 기록. 매출은 분기 기준 사상 최대치에 해당함. 영업이익은 시장 예상치보다는 높았고, 당사 예상 수준에는 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년7월 930,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 800,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.01.17 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 900,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.04.22 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.30 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권