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하나금융투자에서 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "견조한 실적 성장과 가격 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,080,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "향후 반도체 공급 부족 해소에 따른 전기차 배터리 매출 성장세 회복 및 전기차 배터리 마진 개선, 미국 BBB 법안 통과 여부가 주가 상승의 트리거가 될 것으로 판단함. 현 가격 수준 감안할 때, 향후 반도체 및 미국 정책 변수가 긍정적으로 전개될 경우 주가 상승 강도는 셀 메이커 중 가장 강할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 예상 실적은 매출 3.9조원(YoY +31%, QoQ +2%), 영업이익 2,836억원(YoY +113%, QoQ +7%)로 기존 추정치를 유지함. 원형전지 전기차 배터리 포함한 전사 전기차 배터리 실적은 2022년 매출 7.1조원, 영업이익 3,600억원으로 매출 성장 및 수익성 개선 본격화될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 1,050,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 1,200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,080,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,080,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.03.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 1,080,000 투자의견 BUY

- 2021.12.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 1,200,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 1,130,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.25 목표가 1,080,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.24 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.03.24 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.03.14 목표가 710,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권