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- 위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.17% - 증권사 목표주가 790,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.03%, 외국인 36.37% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 높아 14일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 464,500원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 17.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
LG에너지솔루션	1위	3.2%	5위	-28.4%	5위	-8.8
삼성SDI	2위	2.8%	4위	-17.9%	4위	-6.4
SK하이닉스	3위	2.3%	2위	-7.9%	2위	-3.4
삼성전기	4위	2.3%	3위	-10.5%	3위	-4.5
LG전자	5위	2.0%	1위	-5.0%	1위	-2.5
코스피	-	1.2%	-	-4.3%	-	-3.5
전기전자	-	1.4%	-	-10.3%	-	-7.3

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -1.17%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 1.17% 하락하고 있다.

SK하이닉스	116,000원 ▼1000(-0.85%)	삼성전기	153,000원 ▼2500(-1.61%)
LG에너지솔루션	366,000원 ▼25000(-6.39%)	LG전자	122,500원 ▲500(+0.41%)

증권사 목표주가 790,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 790,000원이다. 현재 주가는 464,500원으로 325,500원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 구성중 에널리스트가 " 프리미엄 배터리를 지향한다, 삼성 SDI는 수익성 위주의 수주 및 보수적인 증설로 경쟁사 대비 저평가받고 있음. 스텔란티스의 가이던스 상향으로 인한 추가 수주 가능성은 장기 성장성에 대한 확신을 더할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 710,000원을 제시했고, DB금융투자의 권성률 에널리스트가 " Limited Risks, Affordable Price, 자동차용 배터리 매출 비ㅜㅇ이 20%를 돌파하면서 매출 10조원 시대에 재진입한 19년 이후 Valuation 트랙을 기준으로 저평가 여부를 논할 수 있음. 현주가 대비 14% 다운사이드 리스크가 있지만 매기가 돌아올 경우 70% 이상 수익을 낼 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 920,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.03%, 외국인 36.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.37%를 보였으며 기관은 22.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.47%로 가장 높았고, 개인이 38.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.