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교보증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q21 Review: 일회성 비용 반영"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "Gen5 신규 고객사 확대에 따른 볼륨 확대 및 매출 비중 증가에 따른 믹스개효과를 기대. Gen6, 전고체등 차세대 전지에 대한 기술 개발을 진행하며 헝가리 및 미국 지역 진출을 위한 투자와 노력을 지속할 것."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4분기 연결기준 매출액 3조 8,160억원(YoY +17.4%, QoQ +10.9%), 영업이익 2,657억원(YoY +39.7%, QoQ +26.5%)으로 컨센서스(4103억원)를 하회했음. 1분기 연결기준 매출액 3조 8,241억원(YoY +29.1%, QoQ +0.2%), 영업이익 2,762억원(YoY +107.4%, QoQ +4.0%), 2022년 매출액 16조 5,123억원(YoY +21.8%), 영업이익 1조 5,579억원(YoY +45.9%)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY 한국투자증권