thinkpool

삼성증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "경쟁사가 쌓은 밸류 갭 좁히기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "22년 연간 전망에 대한 추정 변화는 크지 않고 1분기는 계절적 비수기인 상황으로 실적 모멘텀을 기대하기 어려운 구간. 하지만 LG에너지솔루션의 전격 상장으로 인해 당분간 배터리 비중이 높은 양사간 비교 가치를 따지는 트레이딩이 주가에 영향을 미칠 가능성이 높아 보임"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 리뷰: 연결 매출액은 3.8조원, 영업이익은 2,657억원으로 시장 예상치 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 930,000원까지 높아졌다가 2021년4월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.01.17 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.10.05 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 930,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY 한국투자증권