thinkpool

SK증권에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리 명가의 잠재력 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2017 년 계약분부터 원자재 가격 보전 조항으로 EV 배터리 흑자 기록 중. 우수한 자금여력으로 투자여력도 충분. Pure EV 플레이어로 여전히 중요한 회사. 주식 시장에서 순수 EV 셀 업체로 다소 프리미엄이 있었지만, LGES 상장일이 다가오며 최근 주가 하락으로 반영되고 있음. LGES 대비 상대적인 저평가는 여전히 고성장 중인 삼성 SDI 의 좋은 매수 포인트가 될 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " EV 배터리 매출액 2021 년 4.5 조원에서 2025 년 13 조원으로 연평균 31% 증가 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 870,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.01.03 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.29 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.30 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.03 목표가 870,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2021.12.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.12.22 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.20 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자