thinkpool

DB금융투자에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "성장산업은 쉽게 꺼지지 않는 법"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 920,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "22년은 지연되었던 수주가 정상적으로 반영되면서 자동차 배터리 매출액이 40% 증가하고 중대형전지 흑자 규모는 보다 커질 전망. 원자재 가격 상승분이 판가에 연동되는 구조여서 최근 급등한 원자재 가격이 수익성에 미치는 부정적 영향은 크지 않음. 소형전지는 견조한 파워쿨 수요에 EV용 원통형 전지가 가세하면서 10% 매출 증가가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q21 영업이익을 종전 4,180억원에서 3,939억원으로 하향 조정함. 현재 컨센서스는 4,280억원인데 하향세를 보일 것. 22년 전사 영업이익은 1조 5,062억원으로 26% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 620,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 920,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.20 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.10 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.20 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.12.16 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.12.14 목표가 1,200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.29 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지) SK증권