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키움증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차전지 도약의 두 축, Gen 5와 미국 법인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적은 시장 예상치를 충족시켰음. 자동차전지가 반도체 수급난 영향이 불가피했지만, 소형전지와 전자재료가 기대 이상으로 선전했음. 4분기는 자동차전지가 회복되며 실적 개선을 이끌 것. 원형전지는 적극적인 증설을 통해 호황 국면을 누리고, 디스플레이 소재는 QD-OLED 시장 개화에 대응할 계획. 자동차전지는 Gen 5 배터리를 내세워 질적으로 도약하는 한편, 미국 시장 선도 기반을 마련했음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 3,735억원(QoQ 27%, YoY 40%)으로 시장 컨센서스(3,474억원)를 충족시켰음. 4분기 영업이익은 4,193억원(QoQ 12%, YoY 70%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.04 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.07.28 목표가 900,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2021.06.18 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.04 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.03 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.03 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.03 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권