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삼성증권에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "견기지재(見機之才)가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 " 북미지역 USMCA 발효로 인해 미국 내 완성차 고객사들은 현지에 배터리 공급선을 확보해야 하는 상황. 특히 중대형 각형과 소형 원통형 양산 체제를 갖추고 있는 동사로서는 미국 내 승용차 제조사향 중대형 캐파 뿐만 아니라 Rivian과 같은 픽업트럭 제조사향 캐파 또한 준비해야 함. 시장은 6월 중순 이후부터 그 가능성을 높게 보고 주가에 반영해왔다고 보면, 결국 주가는 실행 시기와 규모에 따라서 높낮이를 달리할 가능성이 있음."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 매출액은 3.67조원 영업이익은 3,469억원으로 전망. 기존 추정 대비로는 영업이익 기준 12% 하향 조정됨. 21년 실적 전망은 자동차 전지 중심의 출하 지연 등을 감안해, 연간 매출은 14조원, 영업이익은 1.2조원으로 영업이익 기준 6% 하향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 600,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 930,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 900,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.05 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 930,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 930,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 800,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.05 목표가 900,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.27 목표가 900,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2021.09.27 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.16 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권