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삼성증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "One Step Ahead"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 930,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "목표가는 SOTP방식으로 산출하였는데, 영업부문에서 2차전지는 Peer그룹의 EV/EBITDA 30.6배, 전자재료는 7.5배를 적용하여 산출함. BUY 의견과 함께, K배터리 3사 중에서 분할 이슈에서 자유로워 하반기 모멘텀 부각 가능성 있어 탑픽 유지"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출 3.3조원, 영업익 2,952억원으로 시장 예상치 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 930,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 930,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 860,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.27 목표가 930,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 930,000 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2021.04.05 목표가 800,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.27 목표가 930,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.07.27 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권