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KB증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "예상보다 더 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 " EV 배터리의 경우 ① 강화된 배기가스 규제와 완성차 업체들의 전기차 라인업 확대로 유럽 수요 증가가 전망되는 가운데, ② 니켈 비중을 88%까지 늘린 Gen 5 배터리 신규 공급이 시작되어 이에 따른 수익성 개선 효과가 예상됨. 이외에도 하반기에는 리비안향 EV용 원형전지 공급이 본격화될 예정이고, 완성차 업체들과의 JV 설립과 미국 배터리 공장 투자 발표 등이 예상되고 있어 주가에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2분기 실적은 매출액 3.33조원 (+30% YoY, +13% QoQ), 영업이익 2,952억원 (+184% YoY, +122% QoQ, 영업이익률 8.9%)을 기록해 컨센서스를 상회했음. 2021년 실적은 매출액 13.8조원 (+23% YoY), 영업이익 1조 737억원 (+60% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년10월 560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.30 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.25 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY KTB투자증권