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하이투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "나도 미국 갈래요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 13.86 조원(YoY: +23%), 영업이익은 1.2 조원(YoY: +80%)을 기록할 것으로 추정됨. 하반기 동사의 전기차향 원형전지, 자동차전지 수요가 크게 증가하면서 부문 이익 상승세가 뚜렷할 것으로 보임. 또한 주력 고객사 스마트폰 신제품(iPhone 13, 갤럭시 Z 폴드3 등) 출시 효과로 수익성 높은 OLED 소재 부문 매출이 40~50% 가량 증가할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2Q21 실적은 매출액 3.33조원(YoY: +30%, QoQ: +13%), 영업이익 2,950억원(YoY: +184%, QoQ: +122%)으로 시장기대치(매출액 3.38조원, 영업이익 2,561억원)를 상회하는 호실적을 기록했음. 3Q21 매출액과 영업이익은 각각 3.55 조원(YoY: +15%, QoQ: +7%), 3,550 억원(YoY: +33%, QoQ: +20%)을 기록하며 하반기 실적 개선세가 이어질 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 900,000원이 고점으로, 반대로 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.28 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.28 목표가 950,000 투자의견 BUY 한국투자증권