thinkpool

KTB투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q21 비수기 EV 배터리 흑자 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "탄소국경조정제와 RE100 등 친환경 정책 및 캠페인 강화로 배터리 시장은 본격적인 성장 국면 진입. EV는 전세계 내연차 규제 확대, ESS는 신재생에너지 투자 확대와 더불어 기존 전력망 안정화 목적 수요가 더해지며 배터리 출하 급증. 2Q21 동사 중대형 배터리 부문은 규모의 경제를 달성하면서 비수기 최초 흑자 달성. 중장기 구조적인 외형 신장과 수익성 개선 스토리는 유효, 국내 대형주 중 성장성이 가장 두드러지는 업체."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21P 매출액 3조3,342억원(+12.5% QoQ, +30.3% YoY), 영업이익 2,952억원(+121.7% QoQ, +184.4% YoY), 당기순이익 2,883억원(+92.2% QoQ, +504.5% YoY) 기록. 당사와 시장 컨센서스를 상회하는 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 850,000원이 고점으로, 반대로 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 900,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 900,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.28 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.28 목표가 950,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권