thinkpool

교보증권에서 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q21 Preview: 높아진 눈높이 그 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "투자포인트는 ①가파른 전기차 침투율성장을 근간으로 ②중대형전지의 본격적인 이익 창출 가능한 시점이며 3분기말 양산될 Gen5 배터리로 개선 영향이 더욱 커질 것 ③원통형 전지의 EV채용확대로 이익믹스개선에 긍정적 ④하반기 최종 의사결정에 따른 해외증설 전망될 것"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "삼성SDI의 2분기 연결기준 매출액 3조 3,431억원(YoY +30.7%, QoQ +12.8%), 영업이익 2,736억원(YoY +163.9%, QoQ +105.4%)으로 최근 컨센서스 영업이익의눈높이가 2,511억원으로 높아졌음에도 이를 상회하는 발표를 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 850,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.14 목표가 930,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.06 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.07.01 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권