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미래에셋증권에서 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "EV + OLED의 콜라보레이션, EPS 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "21년, 22년 EPS 상향 조정: 1) 전기차 배터리 수익성 상향, 2) SDC 지분법 이익 상향. EV 배터리 영업이익률 21년 3.1%, 22년 6.8% 전망. 예상보다 좋은 EV 배터리 수익성. SDC, 4년만의 OLED 사이클 진입, 감가상각비 종료로 이익 성장 본격화될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "삼성디스플레이 영업이익 21년 3.7조원 → 22년 5.6조원 → 23년 6.5조원 전망. 삼성SDI 지분법이익 20년 2,900억원 → 21년 4,560억원 → 22년 6,830억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2021.06.21 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.21 목표가 1,050,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.06.18 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.15 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.24 목표가 850,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권