thinkpool

키움증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "확고한 실적 방향성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 실적은 예상보다 호조를 보일 것. 자동차전지 흑자 전환을 주목할 필요가 있음. ESS 해외 매출이 크게 늘어나고, 원형전지의 판가가 우호적. 하반기 실적 성장의 열쇠는 역시 자동차전지. 원가 효율성이 높은 제품 비중이 증가하고, 헝가리 법인의 생산성 향상이 뒷받침되며, Gen 5 양산을 계기로 기술적으로 도약할 것. 실적의 방향성은 확고하고 긍정적. 밸류에이션의 고민이 있을 뿐."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 영업이익은 2,522억원(QoQ 89%, YoY 143%)으로 시장 예상치(2,483 억원)를 충족시킬 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 420,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 850,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.06.18 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.08 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 850,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.01.29 목표가 850,000 투자의견 OUTPERFORM(M)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.18 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.06.15 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.24 목표가 850,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2021.05.20 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자