thinkpool

DB금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "늦은 봄 기지개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전자재료는 비슷하게 유지되면서 전지가 소형, 중대형 모두 개선될 것으로 기대됨. 소형 2차전지는 원형에서 신규 EV 프로젝트 물량 공급이 시작되고 보급형 스마트폰 모델 중심으로 파우치형 물량도 늘어날 것. EV용은 유럽 OEM향 신규 물량과 기존 모델 물량 확대로 매출이 10%이상QoQ 증가하면서 BEP에 도달하고, ESS는 이연된 매출 인식과 수출 물량 확대로 흑자 전환할 것. 2Q21 중대형전지가 이익 단계로 접어드는 것. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q21에 매출액 2조 9,632억원(+23.6%YoY, -8.8%QoQ), 영업이익 1,332억원(+146.7%YoY, -45.9%QoQ)을 기록하였다. 컨센서스 영업이익 1,420억원에는 소폭 미달했지만 전년 대비 크게 개선된 실적을 보였음. 2Q21 영업이익은 2,406억원으로 1Q21 대비 1천억원 가량 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 350,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 880,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.21 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.11 목표가 620,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.28 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.28 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.27 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지) KB증권