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교보증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q21 Review: 추정치 부합, 한층 강화되는 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 무르익을 성수기 효과, 한층 강화되는 경쟁력. 글로벌 전기차 판매량 호조와 배터리 내재화와 원자재 가격인상에 따른 공급 우려감이 완화되면서 2차전지 산업의 성장은 지속될 것. 동사의 주력 제품인 각형과 원형전지의 경쟁력이 부각되어 긍정적인 실적 영향을 예상하며 중장기적으로는 전고체 배터리의 기술력이 강조될 것을 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1분기 연결 매출액 2조 9,632억원(YoY +23.6%, QoQ -8.9%), 영업이익 1,332억원(YoY +146.7%, QoQ -45.9%)로 당사 추정치 부합. 2분기 매출액 3조 3,017억원(YoY +29.0%, QoQ +11.4%), 영업이익 2,370억원(YoY +128.6%, QoQ +77.9%), 2021년 매출액 13조 8,292억원(YoY +22.4%), 영업이익 1조 302억원(YoY +53.5%)을 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,000,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.01 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.28 목표가 850,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.28 목표가 950,000 투자의견 BUY 한국투자증권