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KTB투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q21 저점 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "완성차 업계 배터리 내재화 소식에 2월 이후 동사 주가 약세 흐름. 당사는 관련 우려가 과도하고 주가에 이미 반영된 것으로 판단, 주가 조정 시 비중 확대 추천. 완성차 배터리 내재화 움직임은 100% 내재화보다는 급증하는 EV 수요를 대비한 리스크 헷지 성격. 그동안 축적된 배터리 업계 Capa와 제조 경험, 특허, 진입장벽을고려했을 때, 후발 완성차 업계 기술력 및 가격 경쟁력이 열위이기 때문. 2021년 EV 배터리 턴어라운드를 주목할 시점."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21P 매출액 2조9,632억원(-8.9% QoQ, +23.6% YoY), 영업이익 1,331억원(-45.9% QoQ, +146.7% YoY)으로 당사 추정치 부합. 1Q21 저점 실적 개선세 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 350,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 850,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 850,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.04.28 목표가 950,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.21 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자