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대신증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "2021년 EV향 배터리, 수익성 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "EV향 중대형전지에 충당금 반영으로 ESS를 포함한 중대형 전지는 소폭의 영업적자 추정. 중대형전지의 매출은 31.2% 증가(qoq) 예상. 소형전지는 비수기 영향으로 매출 은 전분기대비 감소하였으나 원형전지 믹스 효과로 양호한 수익성을 유지"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "중대형전지의 매출은 2021년 6.87조원(46.8% yoy), 2022년 9.40조원(36.9% yoy) 증 가 추정. 헝가리 공장의 생산능력 확대 및 유럽 자동차 업체의 전기자동차 출시로 EV 향 중대형전지 매출 증가가 높을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 850,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 850,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 480,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 850,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.29 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.29 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 하나금융투자