thinkpool

NH투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "핵심 성장 동인들 여전히 견고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 970,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기 영업이익은 전기차 화재 관련 충당금 설정으로 예상치 하회. 충당금 제외 시 기존 전망대로 이익 개선 추세 이어졌을 것. ’21년 동사의 2차전지 사업은 크게 성장할 수 있는 산업 환경 전개될 것으로 예상. 비중확대 포지션 유지 권고."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 영업이익은 2,462억원(-8% q-q)으로 당사 전망치(3,201억원)를 하회함. ’21년 매출액은 14.2조원(+26% y-y), 영업이익 1.3조원(+90% y-y)으로성장할 전망. 2차전지 사업의 매출 비중은 82%, 이익 기여는 71%로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 510,000원이 고점으로, 반대로 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 970,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM'에 목표주가 560,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.28 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 880,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.29 목표가 970,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.29 목표가 1,050,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권