thinkpool

IBK투자증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "4 분기 실적 예상 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2021년 매출액은 2020년 대비 50% 이상 증가할 것으로 기대. 생산능력은 2020년 말 30Gwh에서 2022년에는 40Gwh 이상으로 증가할 것으로 기대. 국내 경쟁사 대비 투자 속도는 낮지만 수주 중심으로 생산능력 확대 전략에는 변화가 없을 것. 21년에는 원형 자동차 전지 매출도 의미 있게 발생할 것으로 예상. 소형전지와 전자재료는 Cash Cow 역할 할 것으로 기대. 현재 전기차 시장은 가장 성장성이 높은 시장으로 투자 매력도가 높은 수준."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 이전 전망과 유사한 수준으로 예상. 4분기 매출액 3분기 대비 14.6% 증가한 3조 5,365억원 예상. 중대형 전지가 성장 주도, 소형 및 전자 재료는 3분기 대비 부진할 것으로 예상. 중대형 전지 부문 수익성 개선으로 4분기 영업이익은 3분기 대비 17.7% 증가한 3,147억원으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 300,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,000,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 600,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 1,000,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.01.14 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.13 목표가 850,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.12 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권