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SK증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "거세게 몰아치는 EV 열풍, 배터리가 부족하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 870,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "10년후 가솔린 및 디젤차량의 중고차 판매는 거의 불가능한 수준. 동사의 전고체를 포함한 차량용 및 ESS 경쟁력은 프리미엄 요소가 될 것. 경쟁사 대비 보수적인 설비 투자는 여전히 아쉬운 부분. 시장점유율이 계속 하락하게 된다면, Valuation에서 할인 요소로 작용하게 될 것. 전기차와 함께 가파르게 성장하는 것이 차량용 반도체. 차량용 반도체의 공급부족은 전기차를 확대 생산하려는 완성차 업체들에 리스크 요소. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "삼성디스플레이(SDC)의 4Q 영업이익은 1.8조원 예상 (’20.3Q 0.47조원). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 700,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 870,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 870,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 40.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.30 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.12 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 870,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.07 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.05 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.17 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권