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한화투자증권에서 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "거침없이 달린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 860,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 중대형 전지에서 규격화된 셀 구조 하에 전기차와 ESS 수요가 급증함에 따라 수익성 역시 급격히 개선될 것으로 기대됨. 올해 하반기부터 생산되기 시작할 하이 니켈 기반의 Gen5 배터리는 원가절감도 가능해 내년까지 이익 극대화 구간이 나타날 것. 그동안 보수적이었던 캐파 증설도 최근 언론 보도에 의하면 현대차 E-GMP 계약 가능성이 높아 대규모 증설이 시작될 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 3.6조 원, 영업이익 3,285억 원으로 추정됨. 분기 영업이익으로는 사상 처음 3,000억 원대를 달성하는 것. 2021년 연간 실적으로 매출액 14.2조 원, 영업이익 1조3,336억 원을 전망함. 이는 기존 전망치 대비 각각 2.3%, 12.5% 상향하는 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 560,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 860,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 860,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 41.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 560,000 투자의견 BUY

- 2020.09.21 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 860,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.05 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.30 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.17 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권