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대신증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 이익성장 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "영업이익이 전분기대비 큰 폭의 증가한 배경은 편광필름 매출 증가 및 EV향 중대형전 지의 적자 감소에 기인. 글로벌적으로 전기자동차 수요 증가 및 고객사향 중대형전지 공급 확대가 본격화. 또한 원형전지의 매출 증가, 전자재료의 안정적인 수익성 유지가 전사 측면에서 영업이익 증가 구간에 진입 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "중대형전지(EV+ESS) 매출은 7.3조원으로 50.1%(yoy) 증가 추정. EV향 중대형전지 매출 은 5.78조원으로 63%(yoy) 증가 예상. 글로벌적으로 전기자동차 수요 증가로 EV향 중 대형전지의 매출이 본격적으로 반영, 영업이익은 흑자전환 예상. 또한 고객 다변화 차 원으로 유럽의 생산능력을 확대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 480,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 420,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.28 목표가 500,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.10.28 목표가 590,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.28 목표가 570,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자