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KTB투자증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "EV 성장 스토리는 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전세계 친환경 정책 확대와 COVID-19로 타격을 받았던 EV생산과 신모델 출시 재개 등 중장기 성장 스토리는 여전히 유효. 최근 완성차 배터리 내재화 움직임 역시, 배터리 100% 내재화가 아닌 급증하는 EV 수요 대응을 위한 배터리 수급 안정이 주된 목적으로 판단. 현재까지 누적된 배터리 업계 Capa와 기술력, 제조 경험, 특허, 후발 업체 투자 부담을 고려했을 때, 완성차 업계 배터리 내재화 우려는 과대 평가된 상황. 주가 약세 국면 비중 확대 추천."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액 3조872억원(+20.7% QoQ, +20.2% YoY), 영업이익 2,674억원 (+157.6% QoQ, +61.1% YoY), 당기순이익 2,407억원(+404.4% QoQ, +10.7% YoY) 기록. 시장 컨센서스 매출액 2조9462억원과 영업이익 2,048억원을 상회하는 실적. 4Q20E 매출액 3조5,163억원(+14.0% QoQ, +24.7% YoY), 영업이익 3,056억원(+14.3% QoQ, +1,511.4% YoY)추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.10.28 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.28 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.16 목표가 600,000 투자의견 BUY 삼성증권