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SK증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "절박한 Anti-TESLA 진영, 더 이상 전기차를 늦출 수 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지의 ’21~22년도 공급능력과 가격이 대체로 이미 결정되어 있어, 실적이 컨센서스를 크게 상회할 가능성이 낮다는 것은 아쉬운 부분. . 이미 TESLA는 보험, 차량관리, 미디어, Autopilot 등 다양한 부문에서 구독경제로 진행중. Autopilot을 장착한 $25,000짜리 전기차에 대항하기 위한, Anti-TESLA 진영의 자율주행을 기능을 높인 전기차들은 기존 배터리 업체들과 시작하게 될 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "삼성전자는 3Q 글로벌 스마트폰 시장에서 1위 재탈환 성공, 글로벌 스마트폰 시장도 4Q에 회복세를 보일 것으로 기대. 삼성디스플레이(SDC)은 4Q 어닝 서프라이즈 가능성 높아지고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 540,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.07 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.16 목표가 400,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.03.17 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.08 목표가 590,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.06 목표가 500,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.09.21 목표가 560,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권