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IBK투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 양호, 하반기 충분히 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 2020년 2분기 매출액은 1분기 대비 6.7% 증가한 2조 5,586억원으로 이 전 전망보다 소폭 증가한 규모이다. 전 사업부 매출액이 1분기 대비 증가하였다. 소 형전지와 전자재료 매출액이 이전 전망치를 상회하였다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성SDI의 2020년 실적은 상반기가 부진하고 하반기는 크게 개선될 것으로 전망한 다. 매출액은 하반기가 상반기 대비 29.5% 증가할 것으로 예상하고, 영업이익은 3 배 가까이 증가할 것으로 기대한다. 실적 개선에 가장 큰 변수는 중대형 전지 사업 부이다. 매출액이 50% 이상 증가하고, 영업이익은 약 1,700억원 증가할 것으로 전 망하기 때문이다. 4분기에는 영업 흑자 전환이 가능할 것으로 기대한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.07.29 목표가 450,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY 삼성증권