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이베스트투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "그림보고 가시죠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 EV 가이던스는 연초 70%에서 60%→50%까지 하향하였으며, 중대형 전지 분기 흑전 역시 지속 딜레이 되고 있지만, 전기차 판매 증대라는 글로벌 theme과 더불어 동사의 멀티플은 지속 상향되고 있는 추세. 분명 글로벌 EV는 지속 증가하고 있는 추세이며, 친환경 정책 역시 톤이 강화되고 있기 때문에 organic한 멀티플 상향이 지속되어 왔기 때문에 EV penetration 증가율이 꺾이기 전까지 이러한 추세가 지속될 가능성이 높다고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q20실적은 매출액 2.6조원(yoy +6.4%, qoq +6.7%), 영업이익 1,038억원(yoy +92%, qoq -34%/OPM 4.1%))을 기록하며 시장 컨센서스 매출액 2.5조원, 영업이익 708억원을 각각 +4%, +47% 상회. 3Q20 예상 실적은 매출액 2.9조원(yoy +11%, qoq +12%), 영업이익은 1,999억원(yoy +20.5%, qoq +92.6%/OPM 7%)으로 전망. 2020 연간 매출액은 10.7조원(yoy +5.9%), 영업이익 6,808억원(yoy +47.3%)으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.29 목표가 460,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권