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IBK투자증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "2 분기 나쁘지 않고 , 하반기 충분히 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2020년 실적은 상반기 부진, 하반기 크게 개선 전망. 하반기 매출액 상반기 대비 34% 증가 및 영업이익 3배 이상 증가 기대. 중대형전지 사업부 매출액 60% 이상 증가, 영업이익 흑자 전환 및 2,000억원 증가 전망. 소형전지 1분기 저점으로 점차 개선 기대 및 2분기는 예상치 상회 예상. 전기차 물량 하반기 본격 증가로 흑자 전환 및 외형 성장 주도. 하반기 영업이익 상반기 크게 상회할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2분기 예상치 상회. 2분기 매출액 1분기 대비 5.3% 증가한 2조 5,244억원 예상. 전 사업부 매출액 1분기 대비 증가 전망. 소형전지, 중대형 전지 부문 수익성 개선으로 2분기 영업이익은 45% 증가한 783억원 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.14 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.14 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.09 목표가 520,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.07.08 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권