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IBK투자증권에서 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 나쁘지 않고, 하반기 충분히 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지는 1분기를 저점으로 점차 개선될 것으로 기대하고, 2분기 실적은 예상치를 상회할 것으로 예상하고, 전기차 물량이 하반기에 본격적으로 증가하면서 흑자 전환이 가능할 것으로 기대하고, 하반기 영업이익은 상반기 수준을 크게 상회할 것으로 기대함. 최근에 급격히 상승한 주가는 상반기 대비 하반기 실적 개선 모멘텀을 충분히 반영하고 있어서 현 수준에서 급격한 주가 변화는 없을 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기 매출액은 1분기 대비 5.3% 증가한 2조 5,244억원으로 예상함. 2020년 2분기 영업이익은 1분기 대비 45.0% 증가한 783억원으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.06 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.02 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권