thinkpool

유진투자증권에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q20 Preview: 성장하는 EV, 돈이 되는 배터리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 정상 가동 및 유럽 환경규제에 따른 전기차 보급 트렌드 지속으로 연간 자동차전지 매출 성장세는 이어질 것으로 판단됨. 코로나 영향으로 2분기 실적은 다소 정체되겠으나, 1) 탄소배출 규제 등 그린뉴딜 트렌드에따른 전기차시장의 성장세, 2) 매출증가로개선되는 전기차 배터리 부문 손익, 3) 웨어러블 디바이스 등 배터리 어플리케이션 다변화 등으로 실적 성장이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q20 실적은 매출액 2조4,723억원(+3.1 %qoq, +2.8%yoy), 영업이익 697억원(+29.2%qoq, -55.7%yoy)을 기록할 것으로 전망됨. 2020 년 연간 실적은 매출액 11 조 2,408 억원(+11.3%yoy), 영업이익6,271 억원(+35.7%yoy)을 기록할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.07.02 목표가 450,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.02 목표가 420,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자