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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.63% - 증권사 목표주가 352,900원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.34%, 외국인 15.35% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 13일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.4% 오른 296,500원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 18.6% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성전기	1위	3.0%	2위	15.5%	2위	5.1
삼성SDI	2위	2.7%	1위	18.6%	1위	6.8
SK하이닉스	3위	2.0%	4위	-1.7%	4위	-0.8
삼성전자	4위	1.7%	5위	-2.0%	5위	-1.1
LG전자	5위	1.3%	3위	2.4%	3위	1.8
코스피	-	1.3%	-	6.1%	-	4.6
전기전자	-	1.6%	-	-0.1%	-	0.1

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.63%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.63% 하락중이다.

SK하이닉스	83,100원 ▼2600(-3.03%)	삼성전기	119,000원 ▲500(+0.42%)
삼성전자	47,650원 ▼250(-0.52%)	LG전자	54,600원 ▲100(+0.18%)

증권사 목표주가 352,900원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성SDI의 평균 목표주가는 352,900원이다. 현재 주가는 296,500원으로 56,400원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 최보영 에널리스트가 " 1Q20Review: 지속중인 EV성장, 지속적으로 EV매출 성장이 뚜렷하게 나타나고 있으며 우려했던 ESS 및 원형전지 사업부는 2분기를 저점으로 점차 실적 정상화를 예상. COVID-19로 불확실성은 있으나 중장기 뚜렷한 성장 방향이 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산 에널리스트가 " 코로나에 빗겨선 사업 구조 강점, 소형전지를 제외한 중대형전지와 전자재료는 코로나 영향이 제한적이라는 점이 상대 적인 투자 매력도를 높여 줄 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 350,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.85%로 업종평균 상회. PER은 21.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성SDI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	삼성SDI	삼성전자	삼성전기	SK하이닉스	LG전자
ROE	6.0	19.9	11.6	35.3	10.6
PER	21.6	6.2	21.0	4.1	7.1
PBR	1.3	1.2	2.4	1.4	0.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼성SDI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.34%, 외국인 15.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.34%를 보였으며 외국인은 15.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.46%로 가장 높았고, 기관이 24.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 237,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 237,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 237,000원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 232,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 237,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 237,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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