thinkpool

IBK투자증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기까지 보릿고개"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지는 1분기를 저 점으로 점차 개선될 것으로 기대하고, 중대형 전지는 하반기에 흑자전환이 기대되 고, 전기차 물량이 본격적으로 증가하기 시작하고 있고, 최근 유가 하락에 따른 전 기차 수요 부진을 우려하지만 전기차 수요는 정부의 이산화탄소 저감 정책에 따른 강제성이 강하기 때문에 시장 성장에 대한 우려는 크지 않을 것으로 판단하고, 하반 기 영업이익은 상반기 수준을 크게 상회할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성SDI의 2020년 1분기 매출액은 2019년 4분기 대비 15.0% 감소한 2조 3,975억 원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.27 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.04 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권