thinkpool

이베스트투자증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "아직까지 괜찮다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 1Q20실적은 매출액 2.4조원(yoy +4%, qoq -15.0%), 영업이익 540억원 (yoy -54.5%, qoq +168.7%/OPM 2.3%))을 기록하며 시장 컨센서스 매출액 2.2조원, 영업이익 397억원을 각각 +6.9%, +35.7% 상회"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성SDI의 2Q20 예상 실적은 매출액 2.5조원(yoy +6%, qoq +5.8%), 영업이익은 628 억원(yoy -60.1%, qoq +16.4%/OPM 2.6%)으로 전망"라고 밝혔다.

한편 "소형전지 부분은 본격적 스마트폰 출하의 영향을 받아 폴리머 전지가 크게 감소할 것으로 전망되는 가운데, 파워 툴 및 eMobility 증가되며 원형전지가 감소분을 모두 상쇄시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.04 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.04 목표가 315,000 투자의견 BUY 메리츠증권