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KTB투자증권에서 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "본격적인 성장은 2H20부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2020년 코로나19 영향에도 불구 EV 중심 성장세로 EPS Growth +38.4% YoY 기록 전망. 2H20 EV용 중대형전지 흑자전환을 기점으로 수익성 본격 개선 예상. 2020년 에너지솔루션 내 EV 매출비중은 2020~2021E 40%->53%로 확대 추정."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q20 매출액 2조3,975억원(-15.0% QoQ, +4.1% YoY), 영업이익 540억원(+184.6% QoQ, -54.6% YoY) 기록. 영업이익 기준, 당사 추정치와 컨센서스 상회하는 실적. - 2020년 매출액 10조7,531억원(+6.5% YoY), 영업이익 6,519억원(+41.1% Yoy) 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.04 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.21 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY 현대차증권