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현대차증권에서 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 완성차 공장 가동 재개 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2020년 EV용 전지 매출 전년비 58.2% 고성장 전망. 현재, 주요 고객사 완성차 라인 코로나로 Shut down 된 상황이나, 동사 헝가리 전지 공장 정상 가동 중. 완성차 업체들이 타이트한 배터리 시장 수급 대응 및 EV 생산 확대를 위해 재고 비축 중인 것으로 추정. VW은 독일 Zwickau와 슬로바키아 Bratislava 공장 4/20 재가동 예정. . EV용 배터리 수요 우려 점차 완화 될 전망. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q20 실적은 매출액 2.2조원(-4.5% yoy), 영업이익 446억원(-62.4% yoy) 기록하여 부진할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.12.17 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.02 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자