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한국투자증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q20 Preview: 이럴 때 사두자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "자동차용 2차전지는 2분기부터 코로나-19 영향을 받을 것. 소형전지는 올해 매출액 증가를 기대하기 어려움. 올해부터 자동차용 소현전지 생산량이 점진적으로 늘어나지만, 스마트폰, 전동공구 등 주요 applicatoin 향 매출약 감소가 예상됨. 회사도 이를 선제적으로 인지해 지난해 소형전지 사업부의 CAPEX를 당초 계획 대비 줄이며 수요 부진에 대응하는 것으로 추정. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 추정 실적은 매출액 2조 3,862억원, 영업이익 434억원. 영업이익은 컨센서스에 부합할 것. 2분기 전사 실적은 매출액 2조 5,052억원, 영업이익 1,047억원으로 영업이익은 컨센서스 1,354억원을 하회할 전망이나 우려대비 양호함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.02 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY 대신증권