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IBK투자증권에서 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 보릿고개. 2분기 이후 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "최근 주가의 가파른 하락으로 상승 여력이 높아진 것으로 판단. COVID-19에 따른 수요 부진에 따른 위험은 있지만 상당 부분은 주가에 반영된 것. 전기차 물량이 본격적으로 증가하기 시작하고 있고, 최근 유가 하락에 따른 전기차 수요 부진을 우려하지만 전기차 수요는 정부의 이산화탄소 저감 정책에 따른 강제성이 강하기 때문에 시장 성장에 대한 우려는 크지 않을 것으로 판단. 2020년부터 성장 궤도에 진입할 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 1분기 매출액은 2019년 4분기 대비 22.0% 감소한 2조 1,992억원으로 예상. 1분기 영업이익은 2019년 4분기 대비 감소한 131억원으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.27 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.19 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.03.17 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.13 목표가 390,000 투자의견 BUY 하나금융투자