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신한금융투자에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "24F 자동차 전지 매출액 10조원 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "글로벌 내연차 업체의 전기차로의 공격적인 전환으로 향후 5년간 삼성 SDI의 자동차용 2차전지 매출액은 연평균 32.6% 성장할 전망이다. 자동차용 전지 매출액은 2020년 4.1조원에서 2024년 10조원으로 증가할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "24F 자동차용 전지 매출액 10조원. 20F 영업이익 9,205억원(+99.1%YoY)"라고 밝혔다.

한편 "삼성디스플레이와 노발레드 가치 재평가를 고려해 목표주가를 45만 원으로 12.5% 상향 조정한다. 최근 주가급등으로 밸류에이션 논란이 있지만, 한국 경쟁업체와 달리 기존 캐시카우 사업의 성장이 지속되고 있다. 삼성의 브 랜드 파워를 고려했을때 삼성SDI가 세계 최고의 배터리업체가 될 것. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.11 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.07 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권