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한국투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI :EV가 해냈다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "Facts : ESS 일회성 비용으로 부진한 실적. Pros & cons : EV 수익성 개선, 그러나 소형전지는 아쉽다. Action : 목표주가 상향, 하락할 때마다 꾸준히 담자."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 2조 8,209억원, 영업이익 201억원이다. 매출액느 전년대비 13.8% 늘었지만 영업이익은 91.9% 줄었다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가를 29만원에서 36만원으로 상향한다. 올해 상반기 실적은 소형전지 매출 감소 등으로 다소 부진하고, 주가가 최근 급격히 상승해 단기 가파른 주가 상승을 기대하기는 쉽지 않다. 그러나 중장기 관점에서 결국 회사의 중요한 사업부는 EV전지이기 때문에 주가 하락 시 매수 전략을 추천한다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.18 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.20 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권