thinkpool

현대차증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽과 중대형 전지에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진. 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지 고성장 및 수익성 개선이 2020년 실적 개선을 이끌 전망. 유럽은 "European Green Deal"을 확정하여 탄소배출 감축 목표치를 더욱 강화. 동사 중대형 전지 사업에 긍정적인 업황 지속될 전망. 긍정적인 시각 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q19 실적은 매출액 2.8조원, 영업이익 102억원을 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 전망."라고 밝혔다.

한편 "2019년 ESS관련 이슈로 EV용전지 매출액 고성장이 부각되지 못하고 있음. 국내 이슈가 대부분 희석되고 EV요전지 매출액 고성장 및 수익성 회복이 확인되는 2020년 중 시장 우려는 대부분 완화될 것. 또한 ESS 역시 국내 노이즈만 마무리되면 고성장 모메텀 부각될 것. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.12.17 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.17 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.03 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자