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키움증권에서 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "기대와 현실 사이 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "내년에 큰 폭의 실적 개선이 기대되지만, 그 폭을 가늠함에 있어서 ESS, 원형전지,편광필름에 대한 기대치를 일부 낮춰야 할 것 같다. ESS는 내수 불확실성, 원형전지는 전동공구 수요 약세, 편광필름은 국내 고객 수요 감소 등을 감안한 것이다. 반면에 자동차전지는 유럽 프로젝트를 기반으로 점유율 상승세가 본격화되고, 턴어라운드를 향해갈 것이다. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "내년 영업이익 추정치를 9,752억원에서 8,538억원(YoY 89%)으로 하향 조정한다. "라고 밝혔다.

한편 "1분기 비수기 영향을 감안하면, 2분기부터본격적인 실적 회복 국면에 진입할 전망이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 320,000원까지 높아졌다가 2019년7월 237,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.12.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.03 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권