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NH투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "바닥 다지기 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS 화재 영향으로 단기 실적 훼손은 불가피. 다만 4분기 이후 EV용 전지의 사업 성과는 클 것으로 보여 투자 매력 회복 요인으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 2.9조원(+15% q-q), 영업이익 182억원(-89% q-q)으로 추정"라고 밝혔다.

한편 "동사가 리레이팅을 시작한 ’17년 1분기 당시 EV용 전지 매출 기여도는 16% 수준이었는데, ’19년 4분기 33%로 확대될 것 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.26 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권